一、2015年度部門決算概況

（一）主要職能

1、培養人才，發展科研。溫州大學是一所地方綜合性大學，學校牢固樹立人才培養質量是辦學生命線的觀念，堅持教學工作的中心地位，堅持教學、科研協調發展。致力于培養“重實踐、強創新、能創業、懂管理、敢擔當”的高素質應用型人才，建立以素質教育為主線、通識教育與專業教育有機結合的人才培養機制。

2、服務地方。溫州大學始終以服務地方經濟社會發展為己任，堅持科研發展必須“頂天立地”的方針，堅持基礎研究與應用研究并舉，堅持人文社會科學、自然科學和工程技術研究并重，不斷提升科研水平和服務地方能力。

3、文化傳承與創新。溫州大學積極融合地方元素，不斷創新人才培養模式，全面加強大學生的創新、創業教育，學校被確立為國家創業型人才培養溫州模式創新實驗區、全國創業教育示范院校、首批國家級“大學生創新創業訓練計劃”高校、教育部“卓越工程師教育培養計劃”試點高校和浙江省教師教育基地。“創業教育”和“教師教育”已成為學校辦學的兩大特色。此外，溫州大學積極拓展對外合作交流領域，不斷探索國際化辦學之路，已與美國、英國、加拿大、澳大利亞、意大利、德國、日本、韓國、泰國、新加坡等國家以及臺灣地區的70個高等院校、科研機構建立了良好的合作交流關系，與泰國東方大學合作舉辦孔子學院，與美國肯恩大學合作舉辦溫州肯恩大學，與丹麥哥本哈根商學院合作舉辦市場營銷本科專業，與臺灣中華大學合作舉辦電子信息工程本科專業。學校每年接收外國留學生、進修生近400人次，是全國首批華文教育基地，獲得港澳臺僑學生聯合招生資格，是中國政府獎學金委托培養院校。

（二）部門決算單位構成

2015年度溫州大學部門決算包括：本級決算及所屬1個事業單位決算，具體如下：

二、2015年度部門決算報表

詳見附件。

三、2015年度部門決算情況說明
　　（一）收入支出決算總體情況

2015年度收入總計136358.91 萬元，支出總計136358.91 萬元。與上年相比，收支總計各增9075.93萬元，增長7.13%，主要原因是工資改革補發、社保標準提高、基建項目等財政撥款增加。

（二）收入決算情況
　　2015年度收入合計84757.87萬元，比上年增加11652.92萬元，增長15.94%。其中：財政撥款54472.69萬元，占64.27%；事業單位財政專戶資金25588.83萬元，占30.19%；事業收入（不含專戶資金） 4517.43萬元，占5.33%；其他收入178.93萬元，占0.21%。

（三）支出決算情況
　　2015年度支出合計92752.09萬元，比上年增加16373.13萬元，增長21.44%。其中：基本支出41637.13萬元，占44.89%；項目支出51114.96萬元，占55.11%。

（四）財政撥款收入支出決算情況

2015年度財政撥款收支總計57777.19萬元，與上年相比，財政撥款收支總計各增13551.26萬元，增長30.64%，主要原因是工資改革補發、社保基數調整、政府性基金投入項目增加。

（五）財政撥款支出情況

　2015年度部門決算財政撥款支出年初預算29210.28萬元，支出決算54854.87萬元，完成年初預算187.79%,決算數大于預算數的主要原因是年初預算只包括部門預算，支出決算數包括部門預算調整、政府性基金項目支出、基本戶外來縱向課題支出等。

1、教育支出-普通教育-學前教育574.19萬元，主要用于宏德幼兒園的人員工資、日常教學運行費用、設備購置等；

2、教育支出-普通教育-高等教育30501.86萬元，主要用于溫州大學人員工資勞務發放、日常教學運行費用、設備購置等；

3、教育支出-普通教育-其他普通教育支出1.14萬元，主要用于社會事業類專項-社區公共服務平臺建設專項-云平臺建設支出；

4、教育支出-教育費附加安排的支出-其他教育費附加安排的支出821.51萬元，主要用于課程建設、教材建設、師資隊伍等教學專項的支出；

5、科學技術支出-基礎研究-自然科學基金130.90萬元，主要用于浙江省自然科學基金項目的科研支出；

6、科學技術支出-技術研究與開發-應用技術研究與開發37.26萬元，主要用于2014年第二批重大科技專項資金的科研支出等；

7、科學技術支出-技術研究與開發-其他科學技術支出1766.10萬元，主要用于開展科研工作的商品和服務支出及專用設備購置；

8、科學技術支出-科技條件與服務-技術創新服務體系9.7萬元，主要用于浙江省溫州低壓電器技術創新服務平臺科研支出；

9、科學技術支出-科學技術普及-其他科學技術普及支出32.88萬元，主要用于浙江省院士專家工作站建設專項資金的科研日常運行支出及專用設備購置等；

10、科學技術支出-其他科學技術支出-其他科學技術支出79.28萬元，主要用于浙江省重點科技創新團隊等科研日常運行支出及專用設備購置等；

11、文化體育與傳媒支出-文化-文化創作與保護11.14萬元，主要用于溫州大學非遺研究基地建設的支出；

12、文化體育與傳媒支出-文化-其他文化支出1.9萬元，主要用于開展“甌都國藝、秀美時尚”活動(發繡)的支出；

13、文化體育與傳媒支出-其他文化體育與傳媒支出-宣傳文化發展專項支出39.76萬元，主要用于浙江省重點創新團隊的日常運行支出；

14、文化體育與傳媒支出-其他文化體育與傳媒支出-其他文化體育與傳媒支出3萬元，主要用于中國校園安全立法研究的支出。

15、醫療衛生與計劃生育支出-醫療保障-事業單位醫療2075.06萬元，主要用于單位教職工的社會醫療保障支出；

16、城鄉社區支出-國有土地使用權出讓收入安排的支出-征地和拆遷補償支出263.18萬元，主要用于茶山校區基建支出。

17、城鄉社區支出-國有土地使用權出讓收入安排的支出-其他國有土地使用權出讓收入安排的支出12767.44萬元，主要用于科技綜合樓等基建項目支出、大運會設備及信息化建設設備購置等。

18、資源勘探信息等支出-制造業-其他制造業支出46.37萬元，主要用于溫州市建筑節能專項的支出；

19、資源勘探信息等支出-其他資源勘探電力信息等支出-其他資源勘探電力信息等支出40.78萬元，主要用于行業公共服務技術研發類平臺-激光應用技術研究中心的支出；

20、住房保障支出-住房改革支出-住房公積金2824.12萬元，主要用于按國家規定由單位承擔的教職工住房公積金；

21、住房保障支出-住房改革支出-購房補貼19.31萬元，主要用于單位教職工購房補貼；

22、其他支出-其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出-其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出2600.28萬元，主要用于國家勵志獎學金、國家助學金的發放及國家級科研市補配套的支出。

23、其他支出-彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出-用于體育事業的彩票公益金支出207.70萬元，主要用于浙江省第十四屆大學生運動會的支出。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出情況

2015年度一般公共預算財政撥款基本支出28077.12萬元。其中：人員經費27592.73萬元，包括工資福利支出22520.74萬元，對個人和家庭的補助5071.99萬元；公用經費484.39萬元，包括商品和服務支出484.39萬元。

（七）“三公”經費決算情況

1.因公出國（境）費用：根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要，2015年度因公出國（境）支出173.28萬元，其中：公務出國（境）65.11萬元，科研業務出國（境）108.17萬元。比上年增長21.57%。主要用于溫州大學教學科研發展國際交流等公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。增加的主要原因是加強對外合作交流，公務出國人員增加。本年度本單位組織出國(境)團組2個，參加其他單位組織的出國(境)團組4個；本單位全年因公出國(境)累計33人次，科研業務出國累計47人次，公務出國累計較上年增加7人次。

2.公務接待費：2015年度公務接待費支出140.78萬元，比上年決算數增長42.58 %。主要用于各行政部門、各學院及科研管理部門行政性公務接待支出。本部門國內公務接待1029批次，人次（不包括陪同人員）13363人，支出140.78萬元。增加的主要原因是浙江省第十四屆大學生運動會在溫州大學舉辦，接待支出增加。

3.公務用車購置及運行維護費：2015年度公務用車購置及運行維護費支出172.51萬元，比上年增長75.39%。其中，公務用車購置支出79.8萬元（含購置稅等附加費用），用于經批準購置的2輛公務用車；公務用車運行維護費支出92.71萬元，主要用于全校30輛公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。2015年度，本級及所屬單位公務用車保有量為30輛，增加2輛。公務用車購置支出比上年增加的主要原因是報廢更新2輛公務用車。公務用車運行維護費支出比上年下降5.74%，主要原因是厲行節約要求，從嚴控制公務用車費用。

4.“三公”經費決算小于預算的原因：厲行節約要求,進一步從嚴控制“三公經費”開支。

（八）機關運行經費支出情況

無支出發生。

（九）政府采購情況

2015年度溫州大學本級及所屬各預算單位政府采購預算7081.72萬元，采購支出總額4537.77萬元。其中：貨物采購預算6402.80萬元，采購支出4300.95萬元；工程采購預算351.51萬元，采購支出114.60萬元；服務采購預算327.40萬元，采購支出122.22萬元。采購支出小于采購預算的主要原因是：2015年度政府采購預算中40萬元以上的科研設備占比超過50%，其中包括進口設備，科研設備無論是供貨期還是驗收準備時間都遠遠高于一般設備，本年度無法支出。

（十）國有資產占用情況

截止2015年底，溫州大學本級及所屬各預算單位資產合計411978.02萬元，比上年增長0.43 %，主要原因是新增設備、在建工程增加。其中：流動資產81309.65萬元，占總資產的19.74%；固定資產213460.86萬元，占總資產的51.81%；在建工程88207.51萬元，占總資產的21.41%；長期投資29000萬元，占總資產的7.04%。固定資產含：車輛30輛，其中一般公務用車30輛；單位價值200萬元（含）以上設備13套（臺）。

（十一）績效評價結果情況

2015年度本部門實施支出績效評價的項目6個，支出金額5236.41萬元。其中被評為良好的項目4個，分別是：成教專項，支出415.93萬元；二級收入返還，支出558.32萬元；輔導員專項經費，支出1002.72萬元；國際合作學院專項，支出374.29萬元。另外2個項目（外來科研專項，支出1804.79萬元、2014年國家級科研項目市補配套經費，支出1080.36萬元）正在評價之中，評價結果等次目前尚未確定。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：從同級財政部門取得的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業單位專戶資金收入：從同級財政部門取得的財政專戶管理資金。

3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶管理資金收入。

4.經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入：預算單位在“財政撥款、事業收入（財政專戶管理資金收入）、經營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。

6.用事業基金彌補收支差額：事業單位在當年收入不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

7.上年結轉：預算單位以前年度的收入預算未執行完畢，需結轉本年度繼續使用的結轉資金，以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結余資金。

8.結轉下年：預算單位本年底前的收入預算未執行完畢，需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金。

9.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

10.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

11.因公出國（境）費用：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

12.公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

13.公務用車購置：反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。

14.公務用車運行維護費：反映公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

15.流動資產：是指一年以內變現或耗用的資產，包括庫存現金、銀行存款、零余額用款額度、財政應返還額度、應收及預付款項、存貨等。

16.固定資產：是指使用期限超過1年（不含1年），單位價值在規定標準以上，并且在使用過程中基本保持原有物質形態的資產。

17.在建工程：是指單位已經發生必要支出，但尚未完工交付使用的各種建筑（包括新建、改建、擴建、修繕等）、設備安裝工程和信息系統建設工程。

附件：2015年度部門決算報表